|
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 | 20221201 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 729,800.88 | 助学金 | 20221207 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 729,850.88 | 会费 | 20221212 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 731,350.88 | 助学金 | 20221213 | 538701040015061 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 731,335.88 | 短信费 | 20221221 | 538701040015061 | | | 收入 | 446.01 | 731,781.89 | 利息 | 20221231 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 1,415.00 | 730,366.89 | 铜牌制作费用 | 20221231 | 538701040015061 | | | 支出 | 2.50 | 730,364.39 | 付5061账户本金1415日志号999999999手续费(050273) | 20221231 | 538701040015061 | 6212261102031357000 | 周静 | 支出 | 2,500.00 | 727,864.39 | 2022年度换届会议酒店场地费 | 20221231 | 538701040015061 | | | 支出 | 2.50 | 727,861.89 | 付5061账户本金2500日志号999999999手续费(050273) |
|
|