2019年雪莲花农行对公帐号往来明细公示

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190403	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	70.00	363,755.13	财付通转账 微信收款 苏常水（小鸽子） 会费
20190404	538701040015061	陈建宏	支出	62,400.00	301,355.13	２０１９－４－８日到１６日青海甘肃新生助学金
20190404	538701040015061		支出	2.50	301,352.63	付5061账户本金62400日志号228205591手续费（050273）
20190408	538701040015061	吴荣昌	支出	2,497.20	298,855.43	２０１９贵州松桃走访补贴
20190408	538701040015061		支出	2.50	298,852.93	付5061账户本金2497.2日志号251278833手续费（050273）
20190411	538701040015061		支出	15.00	298,837.93	短信费
20190416	538701040015061	周颖	支出	100,000.00	198,837.93	４－２０－２１睢宁助学金
20190416	538701040015061	周颖	支出	92,000.00	106,837.93	４－２０－２１睢宁助学金
20190422	538701040015061	陈建宏	支出	4,800.00	102,037.93	２０１９－４月８－１６日青海甘肃发放补贴
20190422	538701040015061		支出	2.50	102,035.43	付5061账户本金4800日志号355515850手续费（050273）
20190425	538701040015061	徐琼	支出	482.92	101,552.51	２０１９－睢宁吴堡志愿者保险费
20190425	538701040015061	张红	支出	4,200.00	97,352.51	２０１９－４－２０－２１日睢宁发放补贴
20190425	538701040015061		支出	2.50	97,350.01	付5061账户本金4200日志号314445138手续费（050273）
20190502	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	1,703.88	99,053.89	香包项目－财付通转账  微信收款 冰** 305元、中** 10元、一** 30元、老** 188.88元、昱** 20元、**50元、一*** 40元、L**  240元骄** 20元、那** 20元、L*** 200元、A** 50元、小** 25元、金** 30元、A** 25元、Q*** 25元、豆** 30元、宸** 50元、B*** 75元、同** 30元、千**25元、龙** 100元、** 60元、湖** 30元、瑞** 25元、
20190505	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	1,485.00	100,538.89	香包项目 财付通转账  微信收款  周* 18151110652 市立医院东区 25元、鲍立新 大香包10个 250元、香* 200元、悠** 中号10个 小号5盒 250元，喻露 夏中香包款100元、L*** 300元、***30元、秋** 250元、秋**80元

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190505	538701040015061	詹建英	支出	3,200.00	97,338.89	2019-4-12-14陕西吴堡走访交通补贴
20190506	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	165.00	97,503.89	财付通转账   谷** 40元、中华联合125元
20190507	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	1,095.00	98,598.89	财付通转账 许多多65元、A*** 400元、青妈 200元、苏*130元、喻** 200、B* 100元、

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190508	538701040015061	苏州致美一派标识有限公司	支出	7,300.00	91,298.89	2019-5-1日展牌制作 公益图片展费用
20190508	538701040015061		支出	2.50	91,296.39	付5061账户本金7300日志号255740901手续费（050273）
20190508	538701040015061	苏州橄榄绿文化传媒有限公司	支出	3,772.89	87,523.50	2019年五一图片展舞台设计
20190508	538701040015061		支出	2.50	87,521.00	付5061账户本金3772.89日志号257616529手续费（050273）
20190508	538701040015061	赵自恒	支出	350.00	87,171.00	２０１９年五一图片展志愿者餐补
20190508	538701040015061	苏州橄榄绿文化传媒有限公司	收入	3,772.89	90,943.89	户名误态为不动户与签约时不一致。( 退回）
20190509	538701040015061	赵自恒	收入	1,500.00	92,443.89	个人转支票 李集高中程安真缀学退款
20190509	538701040015061	王洪锋	支出	3,772.89	88,671.00	2019年五一图片展舞台设计报销（重新转）
20190510	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	130.00	88,801.00	财付通转账 查迷你小香包30元、王俊100元香包

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190511	538701040015061		支出	15.00	88,786.00	短信费  扣费
20190512	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	1,220.00	90,006.00	财付通转账  **10元、冰50元、C** 60元、C** 100元、石** 200元 、J**700元、小** 100元
20190514	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	140.00	90,146.00	财付通转账 超然60 超然80

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190516	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	300.00	90,446.00	财付通转账 喻露（王中伟 ）60元、悠** 240元
20190517	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	430.00	90,876.00	财付通转账 周**（陈宝春）30元  周**400元
20190518	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	220.00	91,096.00	财付通转账 周*8（陈宝春5盒自提 ）120元、周** 100元
20190519	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	30.00	91,126.00	财付通转账 心** 30元
20190520	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	1,290.00	92,416.00	财付通转账 苏**100，a** 225元  W** 80元，桔子**65元、周**30元、鱼**20、J** 450元、桔子**30元、白**55元、鱼30元、饭**30、鱼20元、鱼** 95元、饭*30元、鱼*30元
20190522	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	180.00	92,596.00	财付通转账  a** 100元  鱼80元

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190524	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	30.00	92,626.00	鱼 30元
20190526	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	1,785.00	94,411.00	（周*）陈宝春中20、大1、小4个 335元、心** 60元、倪** 120元、清**50元、咸虾 160元、$** 80元、清*** 140元、C** 200元、许** 240元、老** 200元、冬** 200元
20190527	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	70.00	94,481.00	I***30元，丁 10元、松果不凡 30元
20190529	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	80.00	94,561.00	佳** 中包8个 80元 已提
20190530	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	450.00	95,011.00	喻露 大4中11小3 300元、碧哥大2 中4 小2个 150元

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190530	538701040015061	喻露	支出	9,978.50	85,032.50	２０１９香包项目费用报销
20190530	538701040015061		支出	2.50	85,030.00	付5061账户本金9978.5日志号414775643手续费（050273）
20190530	538701040015061	喻露	支出	810.00	84,220.00	Ｘ展架制作费用
20190530	538701040015061		支出	2.50	84,217.50	付5061账户本金810日志号415681467手续费（050273）
20190531	538701040015061	支付宝（中国）网络技术有限公司	收入	5,045.00	89,262.50	支付宝提现;支付宝转账
20190531	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	4,790.00	94,052.50	财付通转账汾浪新城第一实验小学香包义卖  美130元、马** 50元、不** 25元、美* 10元、冰* 3600元、美* 20元、不* 10元、娃** 30元、不* 50元、美* 10元、P* 130元、不* 30元、徐* 30元、不* 10元、南* 30元、C* 30元、诚* 30元、网* 30元、** 30元、蜗* 10元、图* 30元、艾* 30元、物* 30元、潜* 30元、昂* 175元、周* 200元、
20190603	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	2,015.00	96,067.50	财付通转账环古城香包义卖 卡** 330元、冰 235元、风缘60元、L** 100元、S** 10元、S** 10元、a** 25元、天** 30元、F** 100元、万** 100元、风* 10元、** 10元、老** 10元、祁** 10元、黄** 30元、a** 30元、红* 50元、** 30元、黄** 30元、快** 30元、秋*10元、牛** 10元、叽** 10元、风* 10元、 Z** 10元、酸* 10元、可**10元、周*10元、S* 30元、谈** 15元、L** 580元、*** 30元、军*  30元、超* 10元、

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190604	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	270.00	96,337.50	财付通转账, 杨*  270元微信香包
20190604	538701040015061	赵自恒	收入	300.00	96,637.50	王建香包30个小包300元
20190605	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	200.00	96,837.50	微信收款 香包义卖
20190606	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	435.00	97,272.50	财付通转账 香包义卖 425元、探访活动10元报名
20190607	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	20.00	97,292.50	财付通转账 探访活动报名款
20190608	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	4,695.00	101,987.50	财付通转账 端午龙舟赛义卖4695元
20190612	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	2,000.00	103,987.50	财付通转账 小月月香包义卖款

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190613	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	250.00	104,237.50	NG,财付通转账  香包义卖
20190614	538701040015061	财付通支付科技有限公司	收入	10.00	104,247.50	NG,,财付通转账 甘南报名费
20190615	538701040015061		支出	15.00	104,232.50	短信费 银行扣费
20190617	538701040015061	孙冰	支出	228.00	104,004.50	理事会会议咖啡馆费用报销
20190617	538701040015061		支出	2.50	104,002.00	付5061账户本金228日志号414775503手续费（050273）
20190621	538701040015061		收入	131.24	104,133.24	利息收入

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发生日期	本方账号	对方户名	借贷标志	发生金额	账户余额	附言
20190628	538701040015061	苏州工业园区慈善基金会	收入	35,000.00	139,133.24	捐赠助学项目 五一公益图片展（上海堂皇投资管理有限公司15000元，苏州市新沧浪房地产开发有限公司20000元）
20190630	538701040015061	赵自恒	收入	5,800.00	144,933.24	转支票代陈超捐款 苏州裕城工业智能科技有限公司5800元夏令营捐款
20190702	538701040015061	苏州金鼎会计师事务所有限公司	支出	1,000.00	143,933.24	年审费用 苏州金鼎会计师事务所报销
20190702	538701040015061		支出	2.50	143,930.74	付5061账户本金1000日志号226066677手续费（050273）
20190702	538701040015061	喻露	支出	40,000.00	103,930.74	夏令营备用金2019
20190702	538701040015061		支出	2.50	103,928.24	付5061账户本金40000日志号228898701手续费（050273）