发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220101 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 296,343.15 | 助学金 |
20220105 | 538701040015061 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 15,000.00 | 311,343.15 | 昆山德进定向捐赠雪莲花助学 助学金 名单列入2021 |
20220108 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 312,343.15 | 助学金 |
20220119 | 538701040015061 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 33,400.00 | 345,743.15 | 公益伙伴计划2021年尾款 夏令营 |
20220121 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 346,743.15 | 助学金 |
20220122 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 27,580.00 | 374,323.15 | 支付宝提现 新纽顿玲珑湾幼儿园捐款 |
20220122 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 21,080.00 | 395,403.15 | 微信到帐,新纽顿会心幼儿园捐款 |
20220124 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 395,388.15 | 短信费 | |
20220125 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 500.00 | 395,888.15 | 会费,陆凤圣13962649216 100元。路人会费300元,李雪荣50元,薛华伟50元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220127 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 2,369.00 | 398,257.15 | 支付宝提 苏州木芮生物科技有限公司捐款 |
20220127 | 538701040015061 | 0706678061120100208793 | 苏州达善净化科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 399,757.15 | 助学金 沈文荣 |
20220128 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 401,257.15 | 支付宝提 助学金 张飞跃同学 张苇 |
20220128 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 150.09 | 401,407.24 | 香包义卖 网上商铺 |
20220128 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,000.00 | 407,407.24 | 助学金 在线支付 |
20220129 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 408,907.24 | 助学金 |
20220129 | 538701040015061 | 32201988845051502600 | 苏州鼎泰人力资源服务有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 410,407.24 | 雪莲花助学 姚思涵 助学金 |
20220130 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 7,500.00 | 417,907.24 | 助学金 |
20220131 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 419,407.24 | 助学金 |
20220201 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 420,907.24 | 助学金 |
20220203 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 423,907.24 | 助学金 |
交易日期 | 交易时间戳 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | 手续费总额 | 交易方式 | 交易行名 | 对方省市 | 对方户名 | 备注 |
20220212 | 20220212215333512691 | 0.00 | 15.00 | 426892.24 | 0.00 | 转账 | 5387 | |||
20220212 | 20220212041524169711 | 3,000.00 | 0.00 | 426907.24 | 0.00 | 转账 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
账户号 | 10-538701040015061 | 苏州工业园区雪莲花助学联合会 | ||||||||
交易日期 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | 对方账号 | 对方户名 | 交易说明 | 交易摘要 | 交易附言 | ||
20220303 | 0.00 | 22,500.00 | 404392.24 | 750030122000018202 | 夏河县瑞源祥煤炭销售有限责任公司 | 转取 | 甘加小学购煤15吨. | |||
20220303 | 0.00 | 10.00 | 404382.24 | 费用外收 | 付5061账户本金22500日志号999999999手续费(050268). | |||||
20220311 | 0.00 | 10,660.00 | 393722.24 | 6230910799030145919 | 鲍俊杰 | 转取 | 棉被毛毯及运费. | |||
20220311 | 0.00 | 10.00 | 393712.24 | 费用外收 | 付5061账户本金10660日志号999999999手续费(050268). | |||||
20220311 | 0.00 | 3,600.00 | 390112.24 | 6228480381189275419 | 易连芳 | 转取 | 学生书包文具. | |||
20220311 | 0.00 | 5.00 | 390107.24 | 费用外收 | 付5061账户本金3600日志号403281180手续费(050267). | |||||
20220311 | 0.00 | 24,500.00 | 365607.24 | 110060210013002640957 | 北京美力熙单商贸有限公司 | 转取 | 羽绒服-雪莲花. | |||
20220311 | 0.00 | 10.00 | 365597.24 | 费用外收 | 付5061账户本金24500日志号999999999手续费(050268). | |||||
20220311 | 24,500.00 | 0.00 | 390097.24 | 110060210013002640957 | 北京美力熙单商贸有限公司 | 汇款退回 | 账号不存在。账号不存在. | |||
20220311 | 0.00 | 24,500.00 | 365597.24 | 110060210013002640975 | 北京美力熙单商贸有限责任公司 | 转取 | 羽绒服. | |||
20220311 | 0.00 | 10.00 | 365587.24 | 费用外收 | 付5061账户本金24500日志号999999999手续费(050268). | |||||
20220312 | 0.00 | 15.00 | 365572.24 | 10538701940050310 | 转取 | 短信费. | ||||
20220315 | 0.00 | 200.00 | 365372.24 | 批量扣费 | 自助回单打印服务费. | |||||
20220316 | 0.00 | 24,590.00 | 340782.24 | 6228480423933574414 | 陈跃 | 转取 | 暖冬毛毯2022. | |||
20220316 | 0.00 | 10.00 | 340772.24 | 费用外收 | 付5061账户本金24590日志号392883014手续费(050267). | |||||
20220316 | 0.00 | 5,000.00 | 335772.24 | 1102130409100055259 | 苏州公益啦科技有限公司 | 转取 | 助学平台维护2022. | |||
20220316 | 0.00 | 2.50 | 335769.74 | 费用外收 | 付5061账户本金5000日志号999999999手续费(050273). | |||||
20220317 | 0.00 | 100.00 | 335669.74 | 批量扣费 | 单位结算卡年费扣费. | |||||
20220321 | 278.03 | 0.00 | 335947.77 | 批量结息 | . | |||||
20220324 | 0.00 | 200.00 | 335747.77 | 批量扣费 | 付本账户2022年企业网银年服务费. | |||||
20220330 | 0.00 | 300.00 | 335447.77 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 转取 | 微信公众号认证费. | |||
20220330 | 0.00 | 3,600.00 | 331847.77 | 6228480408873724178 | 缪唯芳 | 转取 | 财务做帐费用. | |||
20220407 | 56,000.00 | 0.00 | 387847.77 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 转存 | 北京文苑文化5万元定向、金鼎定向捐赠6千元雪莲花慈善助学. |
账户明细 | ||||||
账户号 | 10-538701040015061 | 苏州工业园区雪莲花助学联合会 | ||||
交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方账号 | 对方户名 | 交易用途 |
20220410 04:14:44 | 1,000.00 | 0.00 | 388847.77 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20220412 21:51:35 | 0.00 | 15.00 | 388832.77 | 10538701940050310 | 短信费. | |
20220419 15:12:27 | 5,000.00 | 0.00 | 393832.77 | 802018032000013626 | 苏州誉晨商贸有限公司 | 出金. |
20220420 04:14:47 | 49,333.00 | 0.00 | 443165.77 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 抗疫款收入 |
20220421 00:13:32 | 3,700.00 | 0.00 | 446865.77 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 抗疫款收入 |
20220421 13:13:42 | 20,000.00 | 0.00 | 466865.77 | 7066601161120163002288 | 苏州安琪安全技术服务有限公司 | 捐款. |
20220422 11:00:54 | 0.00 | 75,000.00 | 391865.77 | 1001297709300060251 | 上海好耀医疗科技有限公司 | 防护服1000件. |
20220422 11:00:54 | 0.00 | 10.00 | 391855.77 | 付5061账户本金75000日志号999999999手续费(050268). |
交易日期 | 交易时间戳 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | 交易方式 | 对方户名 | 交易附言 | ||
20220507 | 20220507041451645388 | 3,000.00 | 0.00 | 394855.77 | 转账 | 财付通支付科技有限公司 | 助 学金 | ||
20220508 | 20220508001332594778 | 1,000.00 | 0.00 | 395855.77 | 转账 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 助 学金 | ||
20220510 | 20220510041448750606 | 1,000.00 | 0.00 | 396855.77 | 转账 | 财付通支付科技有限公司 | 助 学金 | ||
20220513 | 20220513191011566941 | 0.00 | 15.00 | 396840.77 | 转账 | 短信费. | |||
20220516 | 20220516041430303361 | 50.00 | 0.00 | 396890.77 | 转账 | 财付通支付科技有限公司 | 杨宝香 会费 | ||
20220606 | 20220606200350271654 | 50.00 | 0.00 | 396940.77 | 转账 | 赵自恒 | 马强会费.2022 | ||
20220607 | 20220607041450679931 | 50.00 | 0.00 | 396990.77 | 转账 | 财付通支付科技有限公司 | 马强会费2021 | ||
20220607 | 20220607093858896192 | 0.00 | 1,000.00 | 395990.77 | 转账 | 苏州金鼎会计师事务所有限公司 | 财务审计费2021. | ||
20220607 | 20220607093858976902 | 0.00 | 2.50 | 395988.27 | 转账 | 付5061账户本金1000日志号999999999手续费(050273). | |||
20220607 | 20220607101845737457 | 0.00 | 5,000.00 | 390988.27 | 转账 | 于旭 | 阳山中学助学金发放. | ||
20220607 | 20220607101845805804 | 0.00 | 5.00 | 390983.27 | 转账 | 付5061账户本金5000日志号307627730手续费(050267). | |||
20220607 | 20220607102303573891 | 0.00 | 3,000.00 | 387983.27 | 转账 | 吴玉兰 | 新区三中助学金发放. | ||
20220607 | 20220607102542704641 | 0.00 | 2,400.00 | 385583.27 | 转账 | 谢孝君 | 西山中学助学金发放. | ||
20220607 | 20220607102813957038 | 0.00 | 4,500.00 | 381083.27 | 转账 | 钱毅俊 | 东山中学助学金发放. | ||
20220607 | 20220607102814043236 | 0.00 | 2.50 | 381080.77 | 转账 | 付5061账户本金4500日志号999999999手续费(050273). | |||
20220607 | 20220607151145245593 | 0.00 | 800.00 | 380280.77 | 转账 | 任学飞 | 郭家沟九年制学校助学金发放. | ||
20220607 | 20220607151145330158 | 0.00 | 5.00 | 380275.77 | 转账 | 付5061账户本金800日志号999999999手续费(050268). |
交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 交易行名 | 对方账号 | 对方户名 | 交易用途 | |
20220608 13:51:26 | 0.00 | 10,500.00 | 369775.77 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司吴堡县支行 | 6217997900004250965 | 薛喜堂 | 吴堡中学助学金发放. | |
20220608 13:51:26 | 0.00 | 10.00 | 369765.77 | 付5061账户本金10500日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220608 13:53:51 | 0.00 | 6,400.00 | 363365.77 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司吴堡县支行 | 6221508060005516049 | 霍雅利 | 吴堡二完小助学金发放. | |
20220608 13:53:51 | 0.00 | 5.00 | 363360.77 | 付5061账户本金6400日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220608 13:56:38 | 0.00 | 15,000.00 | 348360.77 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司吴堡县支行 | 6217997900004250130 | 寇瑞时 | 吴堡二中助学金发放. | |
20220608 13:56:38 | 0.00 | 10.00 | 348350.77 | 付5061账户本金15000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220608 14:44:55 | 0.00 | 13,000.00 | 335350.77 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司睢宁县支行 | 6217993000341740929 | 林威 | 姚集中学助学金发放. | |
20220608 14:44:55 | 0.00 | 10.00 | 335340.77 | 付5061账户本金13000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220608 14:46:45 | 0.00 | 13,000.00 | 322340.77 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司魏集支行 | 6230662031000149675 | 郭浩 | 魏集中学新生助学金发放. | |
20220608 14:46:45 | 0.00 | 10.00 | 322330.77 | 付5061账户本金13000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220608 14:59:07 | 0.00 | 3,000.00 | 319330.77 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司姚集支行 | 6224522011000450086 | 孙存栋 | 邱集中学助学金发放. | |
20220608 14:59:07 | 0.00 | 5.00 | 319325.77 | 付5061账户本金3000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220609 10:06:26 | 0.00 | 10,000.00 | 309325.77 | 中国农业银行股份有限公司睢宁王集支行 | 6230520450146997171 | 张小磊 | 岚山中学新生助学金发放. | |
20220609 10:06:26 | 0.00 | 5.00 | 309320.77 | 付5061账户本金10000日志号300603020手续费(050267). | ||||
20220609 10:10:37 | 0.00 | 9,000.00 | 300320.77 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司李集支行 | 6224522011000112280 | 李奎 | 李集二中助学金发放. | |
20220609 10:10:37 | 0.00 | 5.00 | 300315.77 | 付5061账户本金9000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220609 10:14:33 | 0.00 | 24,000.00 | 276315.77 | 睢宁中银富登村镇银行 | 6213560320900338010 | 刘六四 | 李集高中助学金发放. | |
20220609 10:14:33 | 0.00 | 10.00 | 276305.77 | 付5061账户本金24000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220609 10:15:53 | 0.00 | 10,000.00 | 266305.77 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司睢宁县支行 | 6217993000240599764 | 吴允刚 | 官山中学助学金发放. | |
20220609 10:15:53 | 0.00 | 5.00 | 266300.77 | 付5061账户本金10000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220609 10:18:48 | 0.00 | 8,000.00 | 258300.77 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司双沟支行 | 6230662038004070773 | 柏振 | 双沟初中助学金发放. | |
20220609 10:18:48 | 0.00 | 5.00 | 258295.77 | 付5061账户本金8000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220609 10:20:22 | 0.00 | 15,000.00 | 243295.77 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司双沟支行 | 6230662038004070773 | 柏振 | 双沟高中助学金发放. | |
20220609 10:20:22 | 0.00 | 10.00 | 243285.77 | 付5061账户本金15000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220610 09:21:43 | 0.00 | 11,500.00 | 231785.77 | 中国农业银行股份有限公司睢宁县支行 | 6228480453299703513 | 鲍芳 | 凌城中学助学金发放. | |
20220610 09:21:43 | 0.00 | 10.00 | 231775.77 | 付5061账户本金11500日志号269030420手续费(050267). | ||||
20220610 09:23:36 | 0.00 | 10,000.00 | 221775.77 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司睢宁县支行 | 6217993000219822403 | 王宏春 | 梁集中学助学金发放. | |
20220610 09:23:36 | 0.00 | 5.00 | 221770.77 | 付5061账户本金10000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220610 09:25:00 | 0.00 | 9,000.00 | 212770.77 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司朱集支行 | 6230662031002891274 | 仝坤 | 朱集中学助学金发放. | |
20220610 09:25:00 | 0.00 | 5.00 | 212765.77 | 付5061账户本金9000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220613 19:07:13 | 0.00 | 15.00 | 212750.77 | 5387 | 10538701940050310 | 短信费. | ||
20220614 10:05:17 | 0.00 | 54,400.00 | 158350.77 | 中国建设银行股份有限公司黄南州分行 | 6217004400012440311 | 才让 | 甘南肋学点助学金发放. | |
20220614 10:05:17 | 0.00 | 10.00 | 158340.77 | 付5061账户本金54400日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220621 03:12:42 | 272.70 | 0.00 | 158613.47 | 批量结息 | ||||
20220622 14:29:31 | 0.00 | 10,500.00 | 148113.47 | 中国银行股份有限公司松桃县支行 | 6232082800002017934 | 隆晓俭 | 松桃民中新生助学金发放. | |
20220622 14:29:31 | 0.00 | 10.00 | 148103.47 | 付5061账户本金10500日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220622 14:32:09 | 0.00 | 7,500.00 | 140603.47 | 贵州银行股份有限公司松桃支行 | 6214600180006755735 | 蔡小欢 | 松桃三中新生助学金发放. | |
20220622 14:32:09 | 0.00 | 5.00 | 140598.47 | 付5061账户本金7500日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220622 14:33:32 | 0.00 | 19,000.00 | 121598.47 | 贵阳银行股份有限公司松桃支行 | 6217359901021857438 | 张华祎 | 松桃二中新生助学金发放. | |
20220622 14:33:32 | 0.00 | 10.00 | 121588.47 | 付5061账户本金19000日志号999999999手续费(050268). | ||||
20220704 16:28:33 | 0.00 | 38.64 | 121549.83 | 中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 6228480404664680711 | 乐青 | 名誉理事水晶杯报销. |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220705 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 50.00 | 121,599.83 | 仇荣丽会费 |
20220706 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 121,649.83 | 吴永亮 会费 |
20220713 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 121,634.83 | 短信费 | |
20220719 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,200.00 | 122,834.83 | 赵自恒会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220720 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,950.00 | 129,784.83 | 微信收款 会费 |
20220720 | 538701040015061 | 陈杰 | 收入 | 50.00 | 129,834.83 | 陈杰会员费 |
20220720 | 538701040015061 | 陈杰 | 收入 | 50.00 | 129,884.83 | 陈杰年费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220720 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 50.00 | 129,934.83 | 陶方华 会费 |
20220721 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 50.00 | 129,984.83 | 陆潞 会费 |
20220721 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,150.00 | 132,134.83 | 会费 |
20220722 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 350.00 | 132,484.83 | 会费 |
20220723 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 300.00 | 132,784.83 | 会费 |
20220724 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 132,834.83 | 会费 |
20220725 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 300.00 | 133,134.83 | 会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220726 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 300.00 | 133,434.83 | 支付宝 会费 |
20220726 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,100.00 | 134,534.83 | 会费 |
20220727 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 134,634.83 | 会费 |
20220801 | 538701040015061 | 26902701040013973 | 延安国际旅行社 | 支出 | 17,630.00 | 117,004.83 | 合同的预付款 |
20220801 | 538701040015061 | 支出 | 10.00 | 116,994.83 | 付5061账户本金17630日志号449707472手续费(050267) | ||
20220802 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 117,044.83 | 会费 |
20220804 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 500.00 | 117,544.83 | 刘利 律师咨询费捐款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220805 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 150.00 | 117,694.83 | 刘利 会费50元,恒渊律师事务所刘利100元捐款 |
20220806 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 117,744.83 | 会 费 孟晓瑜 微信提现 |
20220807 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 117,794.83 | 会 费 可汗 微信提现 |
20220809 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 117,844.83 | 会费 杨婕 微信提现 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220810 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 117,894.83 | 会费 余惠萍 |
20220810 | 538701040015061 | 26902701040013973 | 延安国际旅行社 | 支出 | 16,376.00 | 101,518.83 | 旅行社费用尾款 夏令营 |
20220810 | 538701040015061 | 支出 | 10.00 | 101,508.83 | 付5061账户本金16376日志号236237532手续费(050267) | ||
20220813 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 101,493.83 | 短信费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220816 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,500.00 | 105,993.83 | 助学金 |
20220817 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,500.00 | 111,493.83 | 助学金 |
20220819 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 111,543.83 | 会费 翁赟 |
20220820 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 112,543.83 | 助学金 |
20220822 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,800.00 | 117,343.83 | 助学金 |
20220823 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 118,343.83 | 助学金 |
20220823 | 538701040015061 | 6228480403364662417 | 周颖 | 支出 | 9,600.00 | 108,743.83 | 夏令营项目交通 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220825 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 109,543.83 | 助学金 |
20220825 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 2,264.65 | 107,279.18 | 物资采购 |
20220825 | 538701040015061 | 6236682000007252603 | 夏方 | 支出 | 1,697.22 | 105,581.96 | 物资采购 |
20220825 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 105,579.46 | 付5061账户本金1697.22日志号999999999手续费(050273) | ||
20220825 | 538701040015061 | 6214619999043796744 | 赵自恒 | 收入 | 3,000.00 | 108,579.46 | 杨建林 助学金 |
20220825 | 538701040015061 | 0706678061120100208793 | 苏州达善净化科技有限公司 | 收入 | 3,100.00 | 111,679.46 | 助学金 沈文荣 |
20220826 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 272,950.00 | 384,629.46 | 微信收款 助学金,其中有50元会费顾华英! |
账户号 | 10-538701040015061 | 苏州工业园区雪莲花助学联合会 | |||||
交易日期 | 交易时间戳 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | 对方账号 | 对方户名 | 交易附言 |
20220827 | 20220827041445654705 | 22,000.00 | 0.00 | 406629.46 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20220828 | 20220828001312613000 | 2,380.00 | 0.00 | 409009.46 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付宝提现 苏州木芮生物科技有限公司捐款 |
20220828 | 20220828041432487181 | 32,000.00 | 0.00 | 441009.46 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20220829 | 20220829041430285363 | 1,500.00 | 0.00 | 442509.46 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20220830 | 20220830041446202814 | 2,600.00 | 0.00 | 445109.46 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20220830 | 20220830102756305152 | 0.00 | 115.20 | 444994.26 | 6228480403304655711 | 徐琼 | 志愿者保险. |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220831 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 31,400.00 | 476,394.26 | 助学金 |
20220831 | 538701040015061 | 1102021009000229270 | 苏州市东方客运有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 479,394.26 | 陈冬雪,刘雨助学金 |
20220901 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,350.00 | 485,744.26 | 助学金 |
20220901 | 538701040015061 | 32201988845051502600 | 苏州鼎泰人力资源服务有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 487,244.26 | 鼎泰杨红雪莲花助学 姚思涵 |
20220901 | 538701040015061 | 808011832000004640 | 苏州市鸿运传动机电设备有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 490,744.26 | 公益捐助 |
20220902 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 491,744.26 | 助学金 |
20220904 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,800.00 | 498,544.26 | 助学金 |
20220905 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,500.00 | 505,044.26 | 助学金 |
20220906 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,700.00 | 511,744.26 | 助学金 |
20220907 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 513,244.26 | 助学金 |
20220908 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,100.00 | 517,344.26 | 助学金 |
20220909 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,000.00 | 522,344.26 | 助学金 |
20220909 | 538701040015061 | 远发家居广场 | 收入 | 3,000.00 | 525,344.26 | 助学捐款 | |
20220911 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 526,944.26 | 助学金 |
20220912 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 527,944.26 | 助学金 |
20220912 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 527,929.26 | 短信费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220914 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 529,529.26 | 助学金 |
20220915 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 531,029.26 | 助学金 |
20220916 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 532,629.26 | 助学金 |
20220918 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,100.00 | 535,729.26 | 助学金 |
20220919 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,600.00 | 541,329.26 | 5300元助学金、张成利300元名誉理事会费 |
20220920 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 9,500.00 | 550,829.26 | 助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20220921 | 538701040015061 | 收入 | 170.12 | 550,999.38 | 结息 | ||
20220921 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,300.00 | 556,299.38 | 助学金 |
20220921 | 538701040015061 | 6214619999043796744 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 557,299.38 | 许洛蒙 助学金 |
20220921 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 2,000.00 | 559,299.38 | 姬辉 助学金 |
20220922 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 22,600.00 | 581,899.38 | 助学金 |
20220923 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 582,899.3 | 支付宝提现 晏丹助学金 |
20220923 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,800.00 | 584,699.38 | 助学金 |
20220924 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 584,749.38 | 助学金 |
账户号 | 10-538701040015061 | 苏州工业园区雪莲花助学联合会 | ||||
交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方账号 | 对方户名 | 交易用途 |
20220926 06:03:18 | 3,500.00 | 0.00 | 588249.38 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20220926 15:00:40 | 25,000.00 | 0.00 | 613249.38 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 云光科技、昆山德进定向捐赠雪莲花助学项目. 助学金 |
20220926 15:05:57 | 2,000.00 | 0.00 | 615249.38 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 张进定向捐赠雪莲花助学款. 助学金 |
20220926 15:33:01 | 66,980.00 | 0.00 | 682229.38 | 10550101048000392 | 苏州工业园区慈善基金会 | 2022年度公益伙伴计划第一批首付款.夏令营公益伙伴 |
20220927 04:14:25 | 11,100.00 | 0.00 | 693329.38 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20220928 04:14:27 | 5,600.00 | 0.00 | 698929.38 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20220929 04:14:30 | 800.00 | 0.00 | 699729.38 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
20221001 04:14:32 | 6,000.00 | 0.00 | 705729.38 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20221007 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 706,529.38 | 助学金 |
20221010 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 707,529.38 | 助学金 |
20221011 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,550.00 | 714,079.38 | 助学金5000 会费1550 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20221012 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,300.00 | 717,379.38 | 助学金 1500+800+800 会费200 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20221013 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 50.00 | 717,429.38 | 会费 王美芳会费 |
20221013 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 717,479.38 | 会费 |
20221013 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 717,464.38 | 短信费 | |
20221014 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 717,514.38 | 会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20221014 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 19,983.00 | 697,531.38 | 爱牙护牙2022年项目 |
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20221019 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,300.00 | 700,828.88 | 助学金 |
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20221021 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,800.00 | 709,428.88 | 助学金 |
20221022 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,050.00 | 710,478.88 | 助学金1000元 沈丹 会费50元 |
20221023 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 711,478.88 | 助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20221025 | 538701040015061 | 6228450408019767475 | 仇荣丽 | 收入 | 2,300.00 | 713,778.88 | 仇荣丽支付助学金 |
20221027 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 713,878.88 | 周彬华 舒建红 会费二人 |
20221027 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 34,500.00 | 679,378.88 | 苏州地区助学金发放2022年秋季 |
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20221028 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 679,428.88 | 霍宝宏 会费 |
20221103 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 850.00 | 680,278.88 | 招商蛇口苏州公司儿童爱心义卖捐赠 |
20221103 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,800.00 | 686,078.88 | 助学金 |
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20221106 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 687,078.88 | 助学金 |
20221107 | 538701040015061 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 33,000.00 | 720,078.88 | 永泰兴、方昱、冯黎明定向捐赠雪莲花助学 助学金 |
20221112 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 721,578.88 | 助学金 |
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20221118 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 937.00 | 723,500.88 | 支付宝提现 蛇口招商苏州义卖捐款 |
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20221126 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,800.00 | 728,800.88 | 助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20221201 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 729,800.88 | 助学金 |
20221207 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 729,850.88 | 会费 |
20221212 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 731,350.88 | 助学金 |
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20221231 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 727,861.89 | 付5061账户本金2500日志号999999999手续费(050273) |
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