发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210113 | 538701040015061 | 10550101048000392 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 32,925.00 | 350,536.77 | 公益伙伴计划 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210119 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 352,036.77 | 微信到帐 助学金 |
20210121 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 352,021.77 | 短信费 | |
20210121 | 538701040015061 | 苏州工业园区新纽顿玲珑湾幼儿园 | 收入 | 32,000.00 | 384,021.77 | 捐赠 定向暖冬毛毯 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210208 | 538701040015061 | 51311900000212 | 苏州工业园区德梦鑫诚电脑商行 | 支出 | 3,600.00 | 380,421.77 | 华卫服务费用 |
20210208 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 380,419.27 | 付5061账户本金3600日志号742443070手续费(050273) | ||
20210209 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 381,919.27 | 支付宝转账;支付宝转账 助学金 |
20210212 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 381,904.27 | 短信费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210221 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 16,500.00 | 398,404.27 | NG|2021022140000539487338090110600|0221_1502090741 |
20210222 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 10,894.00 | 409,298.27 | NG|2021022236276552450204430212403|HP4雄 鹰队;HP4雄 鹰队 |
20210223 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 413,298.27 | NG|2021022340000524820527490310904|0223_1502090741 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 | |
20210302 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 416,298.27 | 微信 助学金 | |
20210305 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 417,798.27 |
| |
20210308 | 538701040015061 | 6228480423933574414 | 陈跃 | 支出 | 24,835.00 | 392,963.27 | 毛毯540条费用 支付 | |
20210308 | 538701040015061 | 支出 | 10.00 | 392,953.27 | 付5061账户本金24835日志号560004365手续费(050267) | |||
20210308 | 538701040015061 | 6228480403273753315 | 蒋顺杰 | 支出 | 62,000.00 | 330,953.27 | 吴堡助学金2021春申领 | |
20210308 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 69,500.00 | 261,453.27 | 贵州松桃助学金2021年春季发放 | |
20210308 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 261,450.77 | 付5061账户本金69500日志号676459988手续费(050273) | |||
20210310 | 538701040015061 | 1102026709000045597 | 苏州市联明金属制品有限公司 | 收入 | 20,700.00 | 282,150.77 | 谢菊明助学鑫 | |
20210312 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 282,135.77 | 短信费 | ||
20210312 | 538701040015061 | 6228480423933574414 | 陈跃 | 支出 | 1,500.00 | 280,635.77 | 毛毯运费 | |
20210312 | 538701040015061 | 支出 | 5.00 | 280,630.77 | 付5061账户本金1500日志号657533921手续费(050267) | |||
20210313 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,500.00 | 285,130.77 | 蔡方 助学金 | |
20210315 | 538701040015061 | 支出 | 200.00 | 284,930.77 | 自助回单打印服务费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210315 | 538701040015061 | 支出 | 100.00 | 284,830.77 | 单位结算卡年费扣费 | ||
20210316 | 538701040015061 | 10550101048000392 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 137.00 | 284,967.77 | 志交会专项公益项目款 |
20210316 | 538701040015061 | 22830200000000864185 | 涿州翰泠轩图书销售有限公司 | 支出 | 28,368.00 | 256,599.77 | 新华字典2000册 |
20210316 | 538701040015061 | 支出 | 10.00 | 256,589.77 | 付5061账户本金28368日志号609855549手续费(050268) | ||
20210318 | 538701040015061 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 28,386.85 | 284,976.62 | 99公益日项目线上筹款资金拨付 |
20210318 | 538701040015061 | 6236682000004510201 | 陈建宏 | 支出 | 36,800.00 | 248,176.62 | 甘南2021春季助学金发放 |
20210318 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 248,174.12 | 付5061账户本金36800日志号558828281手续费(050273) | ||
20210321 | 538701040015061 | 收入 | 263.52 | 248,437.64 | |||
20210322 | 538701040015061 | 474158212862 | 苏州金鼎会计师事务所有限公司 | 支出 | 1,000.00 | 247,437.64 | 2020财务审计 |
20210322 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 247,435.14 | 付5061账户本金1000日志号580901291手续费(050273) | ||
20210322 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 支出 | 300.00 | 247,135.14 | 微信公众号认证 |
20210323 | 538701040015061 | 6214855123986636 | 李秀改 | 支出 | 3,200.00 | 243,935.14 | 贵州走访交通补贴 |
20210323 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 243,932.64 | 付5061账户本金3200日志号624008261手续费(050273) | ||
20210323 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 75.00 | 243,857.64 | 暖冬毛毯铜牌制作 |
20210323 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 243,855.14 | 付5061账户本金75日志号624258109手续费(050273) | ||
20210324 | 538701040015061 | 支出 | 200.00 | 243,655.14 | 付本账户2021年企业网银年服务费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210325 | 538701040015061 | 6228480403273753315 | 蒋顺杰 | 支出 | 3,200.00 | 240,455.14 | 吴堡走访四名志愿者交通补贴 |
20210325 | 538701040015061 | 6228480403273753315 | 蒋顺杰 | 支出 | 105.75 | 240,349.39 | 8名志愿者意外保险 |
20210406 | 538701040015061 | 6222021102000286842 | 吴荣昌 | 支出 | 300.00 | 240,049.39 | 公益伙伴计划项目睢宁调研交通补助 |
20210406 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 240,046.89 | 付5061账户本金300日志号497075974手续费(050273) | ||
20210406 | 538701040015061 | 4563516101017192069 | 张红 | 支出 | 4,800.00 | 235,246.89 | 4名志愿者甘南交通补贴报销 |
20210406 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 235,244.39 | 付5061账户本金4800日志号498551383手续费(050273) | ||
20210406 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 90,000.00 | 145,244.39 | 睢宁2021春季助学金申领 |
20210406 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 46,200.00 | 99,044.39 | 睢宁2021春季助学金申领 |
交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方户名 | 交易用途 |
20210409 14:09:30 | 0.00 | 2.50 | 98441.89 | 付5061账户本金600日志号431262986手续费(050273). | |
20210409 14:09:30 | 0.00 | 600.00 | 98444.39 | 苏州金鼎会计师事务所有限公司 | 免税资格审计报告费. |
20210412 20:57:33 | 0.00 | 15.00 | 98426.89 | 短信费. | |
20210414 21:07:21 | 0.00 | 14,400.00 | 84026.89 | 周颖 | 苏州助学金发放. |
20210416 21:41:03 | 0.00 | 3,000.00 | 81026.89 | 赵自恒 | 睢宁2021春季走访10名志愿者交通补贴. |
20210416 21:43:32 | 0.00 | 237.60 | 80789.29 | 赵自恒 | 11名志愿者保险费用报销. |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210422 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 150.00 | 80,639.29 | 图书漂流铜牌 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210525 | 538701040015061 | 6228480403364662417 | 周颖 | 支出 | 362.00 | 79,506.42 | 苏州发放交通补贴保险 |
20210528 | 538701040015061 | 1102130409400108551 | 苏州市联益信息公益服务中心 | 支出 | 5,000.00 | 74,506.42 | 助学系统开发尾款 |
20210528 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 74,503.92 | 付5061账户本金5000日志号378263736手续费(050273) | ||
20210530 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,035.00 | 75,538.92 | 香包义卖款 **100元,T* 60元,会* 100元,苏**175元,枫* 130元,张* 200元,简* 120元,**150元 |
20210531 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 960.00 | 76,498.92 | 香包义卖款 A** 15元,泡* 20元,T** 95元,冰 350元,风* 180元 苏** 300元 |
20210531 | 538701040015061 | 1102170409009217644 | 苏州盛泽堂文化传播有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 79,998.92 | 香包义卖款 |
20210601 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 80,098.92 | 香包义卖款 疯** 100元 |
20210602 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 275.00 | 80,373.92 | 香包义卖款 喻露275元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210603 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 80,473.92 | 香包款 汤* 100元 |
20210604 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 550.00 | 81,023.92 | 香包款 M** 550元 |
20210604 | 538701040015061 | 6226095120569467 | 喻露 | 支出 | 7,222.29 | 73,801.63 | 香包制作原材料及餐费 |
20210604 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 73,799.13 | 付5061账户本金7222.29日志号236107692手续费(050273) | ||
20210605 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 440.00 | 74,239.13 | 香包款 M* 440元 |
20210606 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,130.00 | 75,369.13 | 香包款 陈宝春150元,虹*3个葫芦包4个荷包共 120元,倩**20元,L** 100元,L** 510元,李** 210元,李** 20元, |
20210607 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,750.00 | 77,119.13 | 彭青会义卖 |
20210607 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 0.01 | 77,119.14 | NG|2021060720000562050117590202908|微信支付认证8314 |
20210608 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,460.00 | 80,579.14 | 香包款 少校150元,苏州中学高一12班苏老师3310元 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210609 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 390.00 | 80,969.14 | 香包款 义卖 |
20210609 | 538701040015061 | 10538301040002555 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 收入 | 6,000.00 | 86,969.14 | 捐助款 香包义卖 |
20210610 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,750.00 | 88,719.14 | 香包款 义卖 |
20210612 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 88,704.14 | 短信费 | |
20210621 | 538701040015061 | 收入 | 84.93 | 88,789.07 | 利息 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210630 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,678.82 | 92,467.89 | NG|2021063020000577868694490312906|香包 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210706 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 179.91 | 92,647.80 | NG|2021070610000117709853090101106|财付通转账 |
20210712 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 92,632.80 | 短信费 | |
20210713 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 377.00 | 92,255.80 | 香包制作及餐费 |
20210713 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 92,253.30 | 付5061账户本金377日志号999999999手续费(050273) | ||
20210713 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 50,000.00 | 42,253.30 | 夏令营备用金 |
20210713 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 42,250.80 | 付5061账户本金50000日志号999999999手续费(050273) | ||
20210714 | 538701040015061 | 1102026219000604892 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 46,250.80 | 夏令营装备捐款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210726 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 收入 | 50,000.00 | 96,250.80 | 备用金退回 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210729 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 11,663.51 | 84,587.29 | 夏令营报销 |
20210729 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 84,584.79 | 付5061账户本金11663.51日志号999999999手续费(050273) |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210811 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 33,400.00 | 117,984.79 | 公益伙伴计划首付款 |
20210826 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 118,784.79 | 助学款,结对系统在线支付 |
20210828 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,500.00 | 125,284.79 | 助学款,结对系统在线支付 |
20210829 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 83,800.00 | 209,084.79 | 助学款,结对系统在线支付 |
20210830 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 14,000.00 | 223,084.79 | 助学款,结对系统在线支付 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210830 | 538701040015061 | 苏州达善净化科技有限公司 | 收入 | 1,600.00 | 224,684.79 | 桑拜东知、闹日才让助学款 | |
20210830 | 538701040015061 | 支出 | 15.00 | 224,669.79 | 短信费 | ||
20210831 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,400.00 | 229,069.79 | 助学系统微信收款,助学金 | |
20210901 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,800.00 | 232,869.79 | 助学系统微信收款,助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210902 | 538701040015061 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 175.00 | 233,044.79 | 支付宝提现 2021-09-01;香包义卖款 |
20210902 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 26,300.00 | 259,344.79 | 助学系统微信收款,助学金 |
20210902 | 538701040015061 | 陈述 | 收入 | 1,500.00 | 260,844.79 | 汇款人…陈述 助学鑫 |
20210902 | 538701040015061 | 刘刚 | 收入 | 3,000.00 | 263,844.79 | 远发金屋 助学金 |
20210902 | 538701040015061 | 黄雪玉 | 收入 | 4,500.00 | 268,344.79 | 手机银行转账 助学金 |
20210903 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 123,300.00 | 391,644.79 | 助学系统微信收款,助学金 |
20210903 | 538701040015061 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 392,644.79 | 代缴 王世红助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210904 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 16,400.00 | 409,044.79 | 一对一助学金微信提现 |
20210905 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 12,800.00 | 421,844.79 | 一对一助学金微信提现 |
发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210906 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 13,800.00 | 435,644.79 | 微信助学金提现 |
20210907 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 12,500.00 | 448,144.79 | 微信助学金提现 |
20210908 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,800.00 | 453,944.79 | 微信助学金提现 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210911 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 13,500.00 | 467,444.79 | 微信助学金提现 |
20210912 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 9,000.00 | 476,444.79 | 微信助学金提现 |
20210912 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 476,429.79 | 短信费 | |
20210913 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,800.00 | 478,229.79 | 微信助学金提现 |
20210913 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,000.00 | 479,229.79 | 代交范亚敏 助学金 |
20210913 | 538701040015061 | 10538501040015156 | 苏州市普力菲尔链传动有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 482,729.79 | 捐助助学 |
20210914 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 14,000.00 | 496,729.79 | 微信助学金提现 |
20210915 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 46,000.00 | 542,729.79 | 微信助学金提现 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210915 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 543,529.79 | 代交宋玉霞助学金 |
20210916 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 7,900.00 | 551,429.79 | 一对一助学微信提现 |
20210917 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 7,500.00 | 558,929.79 | 一对一助学微信提现 |
20210918 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,000.00 | 566,929.79 | 一对一助学微信提现 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210919 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 568,929.79 | 一对一助学微信提现 |
20210921 | 538701040015061 | 收入 | 133.63 | 569,063.42 | 利息 | ||
20210921 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 570,063.42 | 一对一助学微信提现 |
20210922 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,200.00 | 574,263.42 | 一对一助学微信提现 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210923 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 800.00 | 575,063.42 | 支付宝提现 2021-09-22;支付宝提 |
20210923 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,200.00 | 580,263.42 | 微信提现 助学金 |
20210923 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 581,063.42 | 桑俊贤 助学金 |
20210923 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 581,863.42 | 王熠 助学金 |
20210923 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,500.00 | 583,363.42 | 陈超 助学金 |
20210924 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 26,900.00 | 610,263.42 | 微信提现 助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20210925 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,200.00 | 614,463.42 | 微信提现 助学金 |
20210927 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 7,000.00 | 621,463.42 | 微信提现 助学金 |
20210928 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 622,263.42 | 微信提现 助学金 |
20210928 | 538701040015061 | 6236682000004510201 | 陈建宏 | 支出 | 80,000.00 | 542,263.42 | 甘南助学金2021年秋季发放申领 |
20210928 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 542,260.92 | 付5061账户本金80000日志号999999999手续费(050273) | ||
20210929 | 538701040015061 | 6236682000004510201 | 陈建宏 | 支出 | 50,400.00 | 491,860.92 | 2021年秋季甘南助学金发放申领 |
20210929 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 491,858.42 | 付5061账户本金50400日志号999999999手续费(050273) | ||
20210929 | 538701040015061 | 1102020119000250823 | 苏州英华美建筑科技有限公司 | 收入 | 7,200.00 | 499,058.42 | 助学金 |
20210930 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 800.00 | 499,858.42 | 微信提现 助学金 |
20211001 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 500,858.42 | 微信提现 助学金 |
20211006 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,500.00 | 509,358.42 | 微信提现 助学金 |
20211007 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 510,358.42 | 微信提现 助学金 |
20211008 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 513,358.42 | 微信提现 助学金 |
20211010 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 9,500.00 | 522,858.42 | 微信提现 助学金 |
20211011 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 526,858.42 | 微信提现 助学金 |
20211011 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 88,500.00 | 438,358.42 | 贵州松桃2021秋季助学金发放申领 |
20211011 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 93,600.00 | 344,758.42 | 陕西吴堡发放助学金2021 |
20211011 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 344,755.92 | 付5061账户本金93600日志号999999999手续费(050273) | ||
20211011 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 415.25 | 344,340.67 | 旗制作款申请报销 |
20211011 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 344,338.17 | 付5061账户本金415.25日志号999999999手续费(050273) |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211012 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,800.00 | 346,138.17 | 助学金 微信提现 |
20211012 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 346,123.17 | 短信费 | |
20211014 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 347,123.17 | 助学金 微信提现 |
20211015 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 348,123.17 | 助学金 微信提现 |
20211017 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 349,123.17 | 助学金 微信提现 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211020 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 349,923.17 | 完玛吉助学金退款 |
20211022 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 350,923.17 | NG|2021102240000536041661290100908|1022_1502090741 |
20211023 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 500.00 | 351,423.17 | NG|2021102320000564932756590110600|1023_1502090741 |
20211026 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 支出 | 24,397.20 | 327,025.97 | 夏令营报销 |
20211026 | 538701040015061 | 6228480403364662417 | 周颖 | 支出 | 100,000.00 | 227,025.97 | 徐州发放助学金2021 |
20211026 | 538701040015061 | 6228480403364662417 | 周颖 | 支出 | 100,000.00 | 127,025.97 | 睢宁发放2021年助学金 |
20211027 | 538701040015061 | 6228480403364662417 | 周颖 | 支出 | 98,800.00 | 28,225.97 | 睢宁2021秋季发放助学金 |
20211027 | 538701040015061 | 6230520400152529871 | 查晓东 | 支出 | 28,000.00 | 225.97 | 苏州助学款2021秋季助学金申领一 |
20211027 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 2,000.00 | 2,225.97 | 龙碧莲\欧阳彝垒 退学退款 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 | |
20211101 | 538701040015061 | 6230520400152529871 | 查晓东 | 支出 | 500.00 | 1,725.97 | 苏州2021年秋季助学金申请二 | 共28500 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211104 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,500.00 | 3,225.97 | 赵自恒 会费 |
20211105 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 50.00 | 3,275.97 | 支付宝提现 2021-11-04;钱建华 会费 |
20211105 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 400.00 | 3,675.97 | 4日微信提现 会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211105 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 300.00 | 3,975.97 | 代交 徐锋 会费 |
20211106 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 600.00 | 4,575.97 | 支付宝提现 2021-11-05;会费 |
20211106 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,850.00 | 8,425.97 | 微信收款、会费 |
20211107 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 8,475.97 | 微信收款、会费 |
20211107 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,200.00 | 9,675.97 | 代交 奚明会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211108 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 650.00 | 10,325.97 | 支付宝提现 2021-11-07;吴荣昌、范寿海会费 |
20211108 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,000.00 | 12,325.97 | 微信提现 会费 |
20211108 | 538701040015061 | 6217876101001436931 | 孙冰 | 支出 | 6,400.00 | 5,925.97 | 吴堡交通补贴8人 |
20211108 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 5,923.47 | 付5061账户本金6400日志号999999999手续费(050273) | ||
20211108 | 538701040015061 | 10550101040000671 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 25,200.00 | 31,123.47 | 黑盾、云兴科技、张进定向捐赠雪莲花助学 |
20211108 | 538701040015061 | 10550101048000392 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 55,000.00 | 86,123.47 | 永泰兴机械、方昱金属、联明金属定向捐赠雪莲花一对一助学 |
20211108 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 100.00 | 86,223.47 | 郝怡星 会费 |
20211109 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 500.00 | 86,723.47 | 微信提现 会费 |
20211110 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 550.00 | 87,273.47 | 微信提现 会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211111 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 87,373.47 | 微信提现 会费 |
20211112 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 87,473.47 | 微信提现 会费 |
20211112 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 87,458.47 | 短信费 | |
20211114 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 4,000.00 | 91,458.47 | 退回白杨 胡涵睿 赵玲玲 胡方雪助学款 |
20211115 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 300.00 | 91,758.47 | 支付宝提现 2021-11-14;蒋顺杰 |
20211115 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 91,808.47 | 微信提现 会费 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211117 | 538701040015061 | 6228480403364662417 | 周颖 | 支出 | 3,600.00 | 88,208.47 | 睢宁走访交通补贴12人 |
20211117 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 6,400.00 | 81,808.47 | 贵州松桃走访交通补贴8人 |
20211117 | 538701040015061 | 7066100081120198003123 | 苏州工业园区善城公益联合会 | 支出 | 2,229.00 | 79,579.47 | 邮政快递费用 |
20211117 | 538701040015061 | 支出 | 2.50 | 79,576.97 | 付5061账户本金2229日志号999999999手续费(050273) |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211119 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 400.00 | 79,976.97 | 会费 |
20211120 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 600.00 | 80,576.97 | 会费 |
20211120 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 50.00 | 80,626.97 | 许玉叶会费 |
20211122 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 50.00 | 80,676.97 | 会费 支付宝提现 |
20211122 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 300.00 | 80,976.97 | 会费 |
20211123 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 100.00 | 81,076.97 | 木谷 会费 |
20211124 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 850.00 | 81,926.97 | 50元会费,800元助学金 |
20211125 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 19,050.00 | 100,976.97 | 50元会费,19000元助学金 |
20211125 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 支出 | 418.50 | 100,558.47 | 志愿者走访保险睢宁苏州报销 |
20211126 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 收入 | 50.00 | 100,608.47 | 50 元会费 解语花 |
20211126 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 200.00 | 100,808.47 | 200元会费 |
20211128 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 21,000.00 | 121,808.47 | 助学金 |
20211129 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 124,808.47 | 助学金 |
20211130 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 28,500.00 | 153,308.47 | 助学金 |
20211201 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 17,000.00 | 170,308.47 | 助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211202 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 19,500.00 | 189,808.47 | 助学金 |
20211203 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 190,808.47 | 助学金 |
20211203 | 538701040015061 | 6235213288001675982 | 骆进良 | 收入 | 1,000.00 | 191,808.47 | 助学赵佳琪1000 |
20211204 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 10,800.00 | 202,608.47 | 助学金 |
20211205 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,100.00 | 206,708.47 | 助学金 |
20211206 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,500.00 | 215,208.47 | 助学金 |
20211207 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 9,800.00 | 225,008.47 | 助学金 |
20211208 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 18,500.00 | 243,508.47 | 助学金 |
20211209 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 6,300.00 | 249,808.47 | 助学金 |
20211210 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 9,600.00 | 259,408.47 | 助学金 |
20211211 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 14,800.00 | 274,208.47 | 助学金 |
20211212 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 8,050.00 | 282,258.47 | 助学金 其中50元会费 |
20211212 | 538701040015061 | 10538701940050310 | 支出 | 15.00 | 282,243.47 | 短信费 | |
20211213 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 285,243.47 | 助学金 |
20211215 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,800.00 | 288,043.47 | 助学金 |
20211217 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 289,043.47 | 助学金 |
发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
20211219 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 289,093.47 | 会费 雍巧云 |
20211221 | 538701040015061 | 收入 | 194.68 | 289,288.15 | |||
20211221 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 290,288.15 | 助学金 |
20211222 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,500.00 | 292,788.15 | 助学金 |
20211225 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,100.00 | 293,888.15 | 助学金 |
20211230 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,500.00 | 295,388.15 | 吴慧助学金 |
20211231 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 支出 | 545.00 | 294,843.15 | 域名转移及毛毯快递费 |
20220101 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 296,343.15 | 助学金 |
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