业务活动表 | |||||||
| 编制单位：雪莲花助学联合会 | 2015-12-31 | 单位：元 | |||||
项目 | 注释 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
| 一、收入 | |||||||
| 其中：捐赠收入 | 0.00 | 38,123.19 | 38,123.19 | 33,550.00 | 1,045,698.47 | 1,079,248.47 | |
| 会费收入 | 2,950.00 | 2,950.00 | 10,049.99 | 10,049.99 | |||
| 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 其他收入 | 3,617.10 | 3,617.10 | 37,911.37 | 37,911.37 | |||
| 收入合计 | 6,567.10 | 38,123.19 | 44,690.29 | 81,511.36 | 1,045,698.47 | 1,127,209.83 | |
| 二、费用 | |||||||
| （一）业务活动成本 | 1,670.70 | 0.00 | 1,670.70 | 49,346.70 | 978,021.15 | 1,027,367.85 | |
| 其中：捐赠支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 978,021.15 | 978,621.15 | |
| 志愿者费用 | 1,670.70 | 1,670.70 | 48,746.70 | 48,746.70 | |||
| 年会费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 固定资产折旧 | 0.00 | 0.00 | |||||
| （二）管理费用 | 17.50 | 17.50 | 24,777.00 | 24,777.00 | |||
| （三）筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （四）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| （五）拨出专款 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 费用合计 | 1,688.20 | 0.00 | 1,688.20 | 74,123.70 | 978,021.15 | 1,052,144.85 | |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 四、净资产变动额 | 4,878.90 | 38,123.19 | 43,002.09 | 7,387.66 | 67,677.32 | 75,064.98 | |
资产负债表 | |||||||
| 编制单位：雪莲花助学联合会 | 2015-12-31 | 单位：元 | |||||
资产 | 注释 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 注释 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 96,055.37 | 171,120.35 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 0.00 | 0.00 | ||
| 应收款项 | 0.00 | 0.00 | 预收账款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 预付账款 | 0.00 | 0.00 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | ||
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 应交税金 | 0.00 | 0.00 | ||
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一年内到期的长期债权投资 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 财政应返还额度 | 一年内到期的长期负债 | ||||||
| 流动资产合计 | 96,055.37 | 171,120.35 | 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | ||||
| 长期债权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期投资合计 | 0.00 | 0.00 | 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产： | 其他长期负债 | ||||||
| 固定资产原价 | 0.00 | 0.00 | 长期负债合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 减：累计折旧 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 固定资产净值 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债： | ||||
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 | ||
| 文化文物资产 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 固定资产合计 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 净资产： | |||||||
| 无形资产： | 非限定性净资产 | 41,049.07 | 48,436.73 | ||||
| 无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 55,006.30 | 122,683.62 | ||
| 其他资产 | 净资产合计 | 96,055.37 | 171,120.35 | ||||
| 受托代理资产： | |||||||
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 资产总计 | 96,055.37 | 171,120.35 | 负债和净资产总计 | 96,055.37 | 171,120.35 | ||
| 单位负债人： | 会计主管： | 制表人： | |||||
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