| 从2020年1月1日启用新贴！ 请通过以下二个雪莲花助学对公帐号转帐，勿汇入个人帐号。 1、汇款银行：中国农业银行苏州车坊支行 支票户帐号：10538701040015061 户名：苏州工业园区雪莲花助学联合会 2、对公支付宝帐号，（推荐通过支付宝转帐，免手续费）。 支付宝帐号：web@szzxw.org 户名：苏州工业园区雪莲花助学联合会 |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200104 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 259,315.57 | 助学金 |
| 20200107 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,500.00 | 260,815.57 | 助学金 |
| 20200108 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善总会 | 收入 | 8,000.00 | 268,815.57 | 捐款 助学金 |
| 20200111 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 268,800.57 | 短信费 |
| 20200114 | 538701040015061 | 苏州工业园区慈善基金会 | 收入 | 48,222.00 | 317,022.57 | 第五届公益伙伴计划（2019年夏令营款） |
| 20200210 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 29,249.00 | 346,271.57 | 微信收款，抗疫项目 |
| 20200210 | 538701040015061 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 支出 | 27,500.00 | 318,771.57 | ５００瓶 消毒液支付 |
| 20200210 | 538701040015061 | | 支出 | 10.00 | 318,761.57 | 付5061账户本金27500日志号263167247手续费（050268） |
| 20200210 | 538701040015061 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 支出 | 625.00 | 318,136.57 | 625瓶消毒液支付补差价 |
| 20200210 | 538701040015061 | | 支出 | 5.00 | 318,131.57 | 付5061账户本金625日志号287528201手续费（050268） |
| 20200211 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,080.00 | 321,211.57 | 微信收款，抗疫项目 |
| 20200211 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 321,196.57 | 短信费 |
| 20200212 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 600.00 | 321,796.57 | 微信收款，抗疫项目 |
| 20200214 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 60.00 | 321,856.57 | 微信收款，抗疫项目 |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200229 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 收入 | 3,060.00 | 324,916.57 | NG|2020022916728535350204430102709|庄昊3000秦高丽60;庄昊3000秦高丽 支付宝提现 |
| 20200229 | 538701040015061 | 6235213288000568816 | 夏方 | 支出 | 890.00 | 324,026.57 | 战疫物资运费支付 |
| 20200229 | 538701040015061 | | | 支出 | 2.50 | 324,024.07 | 付5061账户本金890日志号205159814手续费（050273） |
| 20200229 | 538701040015061 | 51311900000212 | 苏州工业园区德梦鑫诚电脑商行 | 支出 | 4,500.00 | 319,524.07 | 华卫服务费用支付 |
| 20200229 | 538701040015061 | | | 支出 | 2.50 | 319,521.57 | 付5061账户本金4500日志号208564391手续费（050273） |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200311 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 319,506.57 | 短信费 |
| 20200312 | 538701040015061 | | 支出 | 200.00 | 319,306.57 | 自助回单打印服务费 |
| 20200321 | 538701040015061 | | 收入 | 230.29 | 319,536.86 | |
| 20200324 | 538701040015061 | | 支出 | 100.00 | 319,436.86 | 单位结算卡年费 |
| 20200324 | 538701040015061 | | 支出 | 200.00 | 319,236.86 | 付本账户2020年企业网银年服务费 |
| 20200327 | 538701040015061 | 上海远之千星网络科技有限公司 | 收入 | 20,000.00 | 339,236.86 | 捐赠 防疫用品专用 |
| 20200327 | 538701040015061 | 黄晓兰 | 收入 | 2,000.00 | 341,236.86 | 薛金涛助学金1500元2020年9月-2021年6月，结余500元 |
| 20200327 | 538701040015061 | 黄晓兰 | 收入 | 1,500.00 | 342,736.86 | 薛金涛助学金1500元2019年9月-2020年6月 |
| 20200330 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 343,736.86 | 财付通转账 赵自恒 1000元 |
| 20200331 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 10,300.00 | 354,036.86 | 财付通转账 |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200401 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 15,000.00 | 369,036.86 | NG|2020040120000563847407490310607|财付通转账 |
| 交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方户名 | 交易用途 |
| 20200402 00:14:32 | 1,000.00 | 0.00 | 370036.86 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | NG|2020040218282881810204410212306|陈静;陈静. 助学金 |
| 20200402 04:19:53 | 16,000.00 | 0.00 | 386036.86 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2020040220000577539728190200400|财付通转账. 助学金 |
| 20200402 16:16:06 | 0.00 | 27,200.00 | 358836.86 | 苏州中石机电设备有限公司 | 16000只医用口罩. 转帐 |
| 20200402 16:16:06 | 0.00 | 2.50 | 358834.36 | 付5061账户本金27200日志号432065489手续费（050273）. | |
| 20200409 15:51:15 | 0.00 | 1,560.00 | 357274.36 | 苏州市平江区兰韵电脑经营部 | 网站三年费用szzxw．org |
| 20200409 15:51:15 | 0.00 | 2.50 | 357271.86 | 付5061账户本金1560日志号463005321手续费（050273）. | |
| 20200409 15:54:22 | 0.00 | 516.00 | 356755.86 | 吴荣昌 | 口罩项目 睢宁交通补贴. |
| 20200409 15:54:22 | 0.00 | 2.50 | 356753.36 | 付5061账户本金516日志号464735850手续费（050273）. | |
| 20200409 16:02:14 | 0.00 | 5,000.00 | 351753.36 | 苏州市联益信息公益服务中心 | 公益啦 新系统开发尾款一半 |
| 20200409 16:02:14 | 0.00 | 2.50 | 351750.86 | 付5061账户本金5000日志号469208857手续费（050273）. | |
| 20200411 21:44:19 | 0.00 | 15.00 | 351735.86 | 短信费. | |
| 20200422 04:19:22 | 2,500.00 | 0.00 | 354235.86 | 财付通支付科技有限公司 | NG|2020042220000570476383490311201|财付通转账. 诺言助学金 |
| 交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方省市 | 对方账号 | 对方户名 | 交易用途 |
| 20200512 19:26:05 | 0.00 | 15.00 | 354220.86 | 10538701940050310 | 短信费. | ||
| 20200516 04:22:07 | 1,500.00 | 0.00 | 355720.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限 | 助学金 | |
| 20200517 06:01:15 | 6,000.00 | 0.00 | 361720.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 助学金 | |
| 20200518 06:00:24 | 1,221.00 | 0.00 | 362941.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账.香包义卖 | |
| 20200519 04:22:25 | 2,900.00 | 0.00 | 365841.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账.香包义卖 | |
| 20200520 04:22:20 | 330.00 | 0.00 | 366171.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | |财付通转账.香包义卖 | |
| 20200521 04:22:12 | 55.00 | 0.00 | 366226.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账.香包义卖 | |
| 20200522 04:22:01 | 100.00 | 0.00 | 366326.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账.香包义卖 | |
| 20200526 04:22:42 | 270.00 | 0.00 | 366596.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账.香包义卖 | |
| 20200526 14:26:39 | 0.00 | 19,000.00 | 347596.86 | 6217359901021857438 | 张华炜 | 春季新生助学金. | |
| 20200526 14:26:39 | 0.00 | 10.00 | 347586.86 | 付5061账户本金19000日志号389280297手续费（050268）. | |||
| 20200526 15:33:40 | 19,000.00 | 0.00 | 366586.86 | 6217359901021857438 | 张华炜 | 账号不存在。春季新生助学金. | |
| 20200526 15:42:28 | 0.00 | 19,000.00 | 347586.86 | 6217359901021857438 | 张华炜 | 2020春季新生助学金. | |
| 20200526 15:42:29 | 0.00 | 10.00 | 347576.86 | 付5061账户本金19000日志号431473146手续费（050268）. | |||
| 20200526 16:31:25 | 19,000.00 | 0.00 | 366576.86 | 6217359901021857438 | 张华炜 | 账号、户名不符。２０２０春季新生助学金. | |
| 20200527 04:22:20 | 16.00 | 0.00 | 366592.86 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账.香包义卖 | |
| 20200527 09:31:13 | 0.00 | 1,384.78 | 365208.08 | 6226095120569467 | 喻露 | 香包制作2020年报销款 | |
| 20200527 09:31:14 | 0.00 | 2.50 | 365205.58 | 付5061账户本金1384.78日志号235576706手续费（050273）. | |||
| 20200527 14:07:29 | 0.00 | 19,000.00 | 346205.58 | 6217359901021857438 | 张华祎 | 2020年松桃二中新生助学金发放 | |
| 20200527 14:07:30 | 0.00 | 10.00 | 346195.58 | 付5061账户本金19000日志号393472996手续费（050268）. | |||
| 20200527 20:09:20 | 0.00 | 26,500.00 | 319695.58 | 6217997900004175824 | 张志虎 | 2020年吴堡中学新生助学金. | |
| 20200527 20:09:20 | 0.00 | 10.00 | 319685.58 | 付5061账户本金26500日志号575166521手续费（050268）. | |||
| 20200527 20:11:47 | 0.00 | 3,400.00 | 316285.58 | 6230271000015868960 | 任学飞 | 2020年吴堡郭家沟中学新生助学金. | |
| 20200527 20:11:47 | 0.00 | 5.00 | 316280.58 | 付5061账户本金3400日志号576117530手续费（050268）. | |||
| 20200527 20:15:19 | 0.00 | 8,800.00 | 307480.58 | 6217997900067589275 | 霍雅利 | 2020年吴堡二完小新生助学金. | |
| 20200527 20:15:19 | 0.00 | 5.00 | 307475.58 | 付5061账户本金8800日志号577476421手续费（050268）. | |||
| 20200528 04:22:12 | 250.00 | 0.00 | 307725.58 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账. 香包义卖 | |
| 20200528 09:49:30 | 0.00 | 6,000.00 | 301725.58 | 6236682000007252603 | 夏方 | 2020新区三中阳山中学新生助学金发放. | |
| 20200528 09:49:30 | 0.00 | 2.50 | 301723.08 | 付5061账户本金6000日志号235457983手续费（050273）. | |||
| 20200528 09:50:53 | 0.00 | 7,600.00 | 294123.08 | 江苏省 | 6228480408870621070 | 詹建英 | 2020西山中学新生助学金发放. |
| 20200528 09:52:11 | 0.00 | 3,000.00 | 291123.08 | 江苏省 | 6228450400066547710 | 王美芳 | 2020东山中学新生助学金发放. |
| 20200528 10:06:23 | 0.00 | 9,600.00 | 281523.08 | 6217004400012440311 | 才让 | 2020甘加新生助学金金发放. | |
| 20200528 10:06:24 | 0.00 | 5.00 | 281518.08 | 付5061账户本金9600日志号245970141手续费（050268）. | |||
| 20200528 10:08:08 | 0.00 | 8,800.00 | 272718.08 | 甘肃省 | 6228484056127468963 | 昂秀道吉 | 2020年吉仓寄校新生助学金发放. |
| 20200528 10:08:08 | 0.00 | 5.00 | 272713.08 | 付5061账户本金8800日志号247079391手续费（050267）. | |||
| 20200528 10:14:57 | 0.00 | 5,600.00 | 267113.08 | 甘肃省 | 6230524050001820678 | 卓玛加 | 2020年阿木去乎寄校新生助学金发放. |
| 20200528 10:14:57 | 0.00 | 5.00 | 267108.08 | 付5061账户本金5600日志号251605860手续费（050267）. | |||
| 20200528 10:16:40 | 0.00 | 6,400.00 | 260708.08 | 甘肃省 | 6228484056127449765 | 包英成 | 2020年博拉小学新生助学金发放. |
| 20200528 10:16:40 | 0.00 | 5.00 | 260703.08 | 付5061账户本金6400日志号252824836手续费（050267）. | |||
| 20200528 14:31:16 | 0.00 | 16,000.00 | 244703.08 | 3203241601109000909927 | 林威 | 姚集中学新生助学金发放2020年. | |
| 20200528 14:31:16 | 0.00 | 10.00 | 244693.08 | 付5061账户本金16000日志号397767970手续费（050268）. | |||
| 20200528 14:32:29 | 0.00 | 14,000.00 | 230693.08 | 6230662031000149675 | 郭浩 | 魏集中学新生助学金发放2020年 | |
| 20200528 14:32:29 | 0.00 | 10.00 | 230683.08 | 付5061账户本金14000日志号398371188手续费（050268）. | |||
| 20200528 14:34:25 | 0.00 | 11,600.00 | 219083.08 | 6224522011000450086 | 孙存栋 | 邱集中学新生助学金发放2020年 | |
| 20200528 14:34:25 | 0.00 | 10.00 | 219073.08 | 付5061账户本金11600日志号399359030手续费（050268）. | |||
| 20200528 14:35:19 | 0.00 | 9,000.00 | 210073.08 | 6224522011000649497 | 凌志 | 岚山中学新生助学金发放2020年 | |
| 20200528 14:35:19 | 0.00 | 5.00 | 210068.08 | 付5061账户本金9000日志号399827739手续费（050268）. | |||
| 20200528 14:36:47 | 0.00 | 10,000.00 | 200068.08 | 江苏省 | 6228480458413783176 | 李化举 | 李集初中新生助学金发放2020年 |
| 20200528 14:36:47 | 0.00 | 5.00 | 200063.08 | 付5061账户本金10000日志号400666282手续费（050267）. | |||
| 20200528 14:38:24 | 0.00 | 25,500.00 | 174563.08 | 江苏省 | 6228480452425783118 | 武峰 | 李集高中新生助学金发放2020年 |
| 20200528 14:38:24 | 0.00 | 10.00 | 174553.08 | 付5061账户本金25500日志号401547962手续费（050267）. | |||
| 20200528 14:39:39 | 0.00 | 7,200.00 | 167353.08 | 6217993000240599764 | 吴允刚 | 官山中学新生助学金发放2020年 | |
| 20200528 14:39:39 | 0.00 | 5.00 | 167348.08 | 付5061账户本金7200日志号402234638手续费（050268）. | |||
| 20200528 14:41:19 | 0.00 | 17,500.00 | 149848.08 | 6230662031002721299 | 金长锋 | 双沟中学新生助学金发放2020年 | |
| 20200528 14:41:19 | 0.00 | 10.00 | 149838.08 | 付5061账户本金17500日志号403145053手续费（050268）. | |||
| 20200528 14:42:40 | 0.00 | 19,500.00 | 130338.08 | 江苏省 | 6228480453299703513 | 鲍芳 | 凌城中学新生助学金发放2020年 |
| 20200528 14:42:41 | 0.00 | 10.00 | 130328.08 | 付5061账户本金19500日志号403861936手续费（050267）. | |||
| 20200528 14:43:51 | 0.00 | 14,000.00 | 116328.08 | 6217993000219822403 | 王宏春 | 梁集中学新生助学金发放2020年 | |
| 20200528 14:43:51 | 0.00 | 10.00 | 116318.08 | 付5061账户本金14000日志号404482051手续费（050268）. | |||
| 20200528 14:44:45 | 0.00 | 8,000.00 | 108318.08 | 6230662031002891274 | 仝坤 | 朱集中学新生助学金发放2020年 | |
| 20200528 14:44:46 | 0.00 | 5.00 | 108313.08 | 付5061账户本金8000日志号404998074手续费（050268）. |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| | |||||||
| 20200531 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 30.00 | 108,343.08 | |财付通转账 香包义卖 |
| 20200601 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 290.00 | 108,633.0 | 财付通转账 香包义卖 |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200606 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 108,733.08 | 财付通-微信到帐 香包 |
| 20200612 | 538701040015061 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 108,718.08 | 短信费 |
| 20200619 | 538701040015061 | 474158212862 | 苏州金鼎会计师事务所有限公司 | 支出 | 1,000.00 | 107,718.08 | 审计 |
| 20200619 | 538701040015061 | | | 支出 | 2.50 | 107,715.58 | 付5061账户本金1000日志号471937815手续费（050273） |
| 20200621 | 538701040015061 | | | 收入 | 221.01 | 107,936.59 | 利息 |
| 20200623 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 330.00 | 108,266.59 | 财付通 香包 |
| 20200629 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 110.00 | 108,376.59 | |财付通转账 香包 |
| 账户明细 | |||||||||
| 交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 交易行名 | 对方省市 | 对方账号 | 对方户名 | 交易用途 | 会计日期 |
| 20200712 19:44:50 | 0.00 | 15.00 | 108361.59 | 全行资金清算专属行部 | 10538701940050310 | 短信费. | 20200712 | ||
| 发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200712 | 538701040015061 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 108,361.59 | 短信费 |
| 20200806 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 7,050.00 | 115,411.59 | 财付通转账 微信到帐 会费收入（明细见会费通知） |
| 20200807 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 700.00 | 116,111.59 | 财付通转账 微信到帐 会费收入 |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200808 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 600.00 | 116,711.59 | NG|2020080840000536709974690310502|财付通转账 会费 |
| 20200809 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 700.00 | 117,411.59 | NG|2020080940000520309158790100201|财付通转账 会费 |
| 20200810 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 50.00 | 117,461.59 | NG|2020081010000128070194390310501|财付通转账 会费 |
| 20200810 | 538701040015061 | 吴晴 | 收入 | 50.00 | 117,511.59 | 雪莲花助学联合会会费 |
| 20200811 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 750.00 | 118,261.59 | NG|2020081120000578322649390200301|财付通转账 会费 |
| 20200812 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 118,361.59 | NG|2020081220000579037340490212900|财付通转账 会费 |
| 20200812 | 538701040015061 | | 支出 | 15.00 | 118,346.59 | 短信费 |
| 20200813 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 150.00 | 118,496.59 | NG|2020081330000135165285890310201|财付通转账 会费 |
| 20200814 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 350.00 | 118,846.59 | NG|2020081410000111698961990110505|财付通转账 会费 |
| 20200815 | 538701040015061 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 300.00 | 119,146.59 | NG|2020081530000136679211290102804|财付通转账 会费 |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200827 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 122,146.59 | |财付通转账 姚林1000 张涵涛1000龙云星1000 助学金 |
| 20200831 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,150.00 | 123,296.59 | 财付通转账 孟凯50元 李楠50元 高小琴50元 田雪1000元助学金 |
| 20200901 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 100.00 | 123,396.59 | 财付通转账 顾毅（长江水）50元 张繁LINKE 50会费 |
| 20200902 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 126,896.59 | 财付通转账 贾建龙1500元 梁梅1000元 吴慧1000元 助学金 |
| 交易日期 | 交易时间戳 | 收入金额 | 支出金额 | 本次余额 | 手续费总额 | 对方户名 | 交易附言 |
| 20200903 | 20200903042214850542 | 78,500.00 | 0.00 | 205396.59 | 0.00 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账. 助学金 微信在线支付到帐 |
| 20200903 | 20200903141431184570 | 800.00 | 0.00 | 206196.59 | 0.00 | 卫一菁 | 南吉草小朋友助学款. |
| 交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方户名 | 交易用途 |
| 20200904 04:23:33 | 22,100.00 | 0.00 | 228296.59 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账. 助学金 |
| 20200905 04:22:17 | 23,500.00 | 0.00 | 251796.59 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账. 助学金 |
| 20200906 06:01:20 | 20,900.00 | 0.00 | 272696.59 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账. 助学金 |
| 20200907 04:21:41 | 7,922.00 | 0.00 | 280618.59 | 财付通支付科技有限公司 | 财付通转账. 义卖收入622元，7300元助学金 |
| 20200907 19:43:09 | 0.00 | 2.50 | 276468.09 | 付5061账户本金4148日志号596229715手续费（050273）. | |
| 20200907 19:43:09 | 0.00 | 4,148.00 | 276470.59 | 孙冰 | 助学明信片3000个信封3000只，十周纪念明信片1000套报销 |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200908 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 9,100.00 | 285,568.09 | NG|2020090820000566540649590110307|财付通转账 |
| 20200909 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,800.00 | 287,368.09 | NG|2020090920000570007712590200707|财付通转账 |
| 20200910 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,500.00 | 289,868.09 | NG|2020091040000532888851990200102|财付通转账 |
| 20200911 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 47,800.00 | 337,668.09 | NG|2020091140000533757155090310108|财付通转账 |
| 20200911 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,500.00 | 339,168.09 | 晏丹助学款 |
| 20200912 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 81,500.00 | 420,668.09 | NG|2020091230000140488308890200806|财付通转账 |
| 20200912 | 538701040015061 | 10538701940050310 | | 支出 | 15.00 | 420,653.09 | 短信费 |
| 20200913 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 31,600.00 | 452,253.09 | NG|2020091340000535280472490210807|财付通转账 |
| 20200913 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 453,053.09 | 缪小莉助学金 |
| 20200914 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 29,000.00 | 482,053.09 | NG|2020091440000529435806990110602|财付通转账 |
| 20200914 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 482,853.09 | 茹克明助学金 |
| 20200914 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,500.00 | 484,353.09 | 王卫东助学金 |
| 20200914 | 538701040015061 | 6212261102013816304 | 刘刚 | 收入 | 3,000.00 | 487,353.09 | 苏州金屋装饰广场助学金 |
| 20200914 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 1,500.00 | 488,853.09 | 惠正明 |
| 20200914 | 538701040015061 | 4367422006580109557 | 朱凤华 | 收入 | 1,000.00 | 489,853.09 | 余庆波捐助款 |
| 20200915 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 54,700.00 | 544,553.09 | NG|2020091530000132357789490300405|财付通转账 |
| 20200915 | 538701040015061 | 0706678061120100208793 | 苏州达善净化科技有限公司 | 收入 | 2,500.00 | 547,053.09 | 沈文荣助学款（单英才0275，张旭0112） |
| 20200916 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 24,600.00 | 571,653.09 | NG|2020091620000563068789790112807|财付通转账 |
| 20200916 | 538701040015061 | 6228480403364662417 | 周颖 | 支出 | 43,000.00 | 528,653.09 | 贵州松桃二中2020年秋季助学金申领 |
| 20200916 | 538701040015061 | 6228480404664680711 | 乐青 | 支出 | 78,700.00 | 449,953.09 | 陕西吴堡地区2020年助学金申领 |
| 20200917 | 538701040015061 | 215500690 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 收入 | 7,700.00 | 457,653.09 | NG|2020091728126912410204430111400|支付宝转账;支付宝转账 |
| 20200917 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 15,600.00 | 473,253.09 | NG|2020091710000116385678990110308|财付通转账 |
| 20200918 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 474,053.09 | 宋玉霞助学金 |
| 20200918 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 800.00 | 474,853.09 | 刘伟助学金 |
| 20200919 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,600.00 | 477,453.09 | NG|2020091930000135684697190112909|财付通转账 |
| 20200919 | 538701040015061 | 6236682000000128487 | 张磊 | 收入 | 1,500.00 | 478,953.09 | 跨行转出 助学金 |
| 20200920 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 4,000.00 | 482,953.09 | NG|2020092040000524230658090210308|财付通转账 |
| 20200921 | 538701040015061 | | | 收入 | 125.34 | 483,078.43 | |
| 20200921 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,000.00 | 484,078.43 | NG|2020092130000137407312390201107|财付通转账 |
| 20200921 | 538701040015061 | 6228480409107318779 | 赵自恒 | 收入 | 8,000.00 | 492,078.43 | 奚明 助学金 |
| 20200922 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 5,300.00 | 497,378.43 | NG|2020092240000525964732590212906|财付通转账 |
| 交易时间 | 收入金额 | 支出金额 | 账户余额 | 对方省市 | 对方账号 | 对方户名 | 交易用途 |
| 20200923 20:37:04 | 0.00 | 46,235.64 | 451142.79 | 083511120100302002546 | 北京新图文轩科贸有限公司 | 图书漂流项目. | |
| 20200923 20:37:04 | 0.00 | 10.00 | 451132.79 | 付5061账户本金46235.64日志号612166104手续费（050268）. | |||
| 20200923 20:41:40 | 0.00 | 7,041.92 | 444090.87 | 青海省 | 28001001040013341 | 西宁藏田图书有限公司 | 492册图书. |
| 20200923 20:41:40 | 0.00 | 5.00 | 444085.87 | 付5061账户本金7041.92日志号613593508手续费（050267）. | |||
| 20200923 20:51:11 | 0.00 | 4,800.00 | 439285.87 | 江苏省 | 6228480404664680711 | 乐青 | 吴堡走访补贴2020秋季. |
| 20200923 20:53:12 | 0.00 | 4,896.75 | 434389.12 | 江苏省 | 6228480403364662417 | 周颖 | 贵州走访补贴2020秋季及保险. |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200924 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 2,400.00 | 436,789.12 | NG|2020092430000140246780490112803|财付通转账 |
| 20200925 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 9,900.00 | 446,689.12 | NG|2020092520000573026011490112904|财付通转账 |
| 20200926 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 21,600.00 | 468,289.12 | NG|2020092630000141930140290310901|财付通转账 |
| 20200927 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,000.00 | 471,289.12 | NG|2020092730000132390074290100003|财付通转账 |
| 20200928 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 3,500.00 | 474,789.12 | NG|2020092820000562858673990310309|财付通转账 |
| 发生日期 | 本方账号 | 对方账号 | 对方户名 | 借贷标志 | 发生金额 | 账户余额 | 附言 |
| 20200929 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 7,500.00 | 482,289.12 | NG|2020092930000144415817790300502|财付通转账 |
| 20200930 | 538701040015061 | 243300133 | 财付通支付科技有限公司 | 收入 | 1,800.00 | 484,089.12 | NG|2020093010000125657482990212902|财付通转账 其中吴雯1000元微信到帐，800元在线支付 |
| 20200930 | 538701040015061 | 6214619999043796744 | 赵自恒 | 收入 | 3,000.00 | 487,089.12 | 陈欣悦 孔彤彤转学退回(捐助人黄敏、黄晓兰）改下期助学金 |
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